Posisjons Trading Strategier Forex

En Forex Posisjon Trading Strategy I løpet av de siste halvannen år har det vært noen gode trender, mest merkbart kort JPY først, og deretter den siste lange USD-trenden. Under disse forholdene begynner mange handelsfolk å undre seg over hvorfor de ikke lager slike bransjer hvor vinnere blir igjen for å løpe i uker eller måneder, og samle tusenvis av pips i fortjeneste i prosessen. Denne typen langsiktig handel er kjent som ldquopositionrdquo trading. Traders som er vant til kortere sikt handler har en tendens til å finne denne typen handel en stor utfordring. Det er synd, fordi det vanligvis er den enkleste og mest lønnsomme typen handel som er tilgjengelig for detaljhandelen forexhandlere. Her skisserer Irsquoll en strategi med ganske enkle regler som bare bruker noen få indikatorer som du kan bruke til å prøve å fange og holde de sterkeste, lengste Forex-trendene. 1: Velg valutaene til handel. Du må finne hvilke valutaer som har vunnet de siste månedene, og som har gått ned. En god periode å bruke til måling er ca. 3 måneder, og hvis dette er i samme retning som den langsiktige trenden som 6 måneder, er det veldig bra. En enkel måte å gjøre dette på er å sette en 12-årig RSI og skanne ukentlige diagrammer for de 28 største valutaparene hver helg. Ved å merke hvilke valutaer som er over eller under 50 i alle eller nesten alle parene og kryssene, kan du få en ide om hvilke par du bør handle i løpet av den kommende uken. Ideen, i utgangspunktet, er det som allerede har gått opp, selger whatrsquos allerede gått nedrdquo. Det er mot-intuitivt, men det fungerer. 2: Du bør nå ha mellom ett og fire valutapar til handel. Du trenger ikke å prøve å handle for mange par. 3: Sett opp diagrammer på D1, H4, H1, M30, M15, M5 og M1 tidsrammer. Installer 10-periode RSI, 5-periode EMA og 10-tiden SMA. Du ønsker å gå inn i bransjer i retning av trenden når disse indikatorene går i samme retning som den trenden på ALLE TIMEFRAMER i aktive markeds timer. Det betyr at RSI er over 50 nivået for lengder eller under det nivået for shorts. Når det gjelder de bevegelige gjennomsnittene, for de fleste par, ville dette være fra 8:00 til 17:00 i London. Hvis begge valutaene er nordamerikanske, kan du utvide dette til 5 pm New York-tid. Hvis begge valutaene er asiatiske, kan du også se etter handler under Tokyo-sesjonen. 4: Bestem hvilken prosentandel av kontoen du skal risikere på hver handel. Vanligvis er det best å risikere mindre enn 1. Beregn kontantbeløpet du vil risikere, og del det med gjennomsnittlig sann rekkevidde de siste 20 dagene av paret du skal handle. Dette er hvor mye du bør risikere per pip. Hold det konsistent. 5: Oppgi handelen i henhold til 3), og legg et hardt stopp på 20 dagers gjennomsnittlig True Range Away fra inngangsprisen. Nå bør du tålmodig se og vente. 6: Hvis handelen beveger seg raskt mot deg med ca 40 pips og viser ingen tegn på å komme tilbake, gå ut manuelt. Hvis dette ikke skjer, vent noen timer, og sjekk igjen på slutten av handelsdagen. Hvis handelen viser et tap på dette tidspunktet, og ikke lager et positivt lysestake mønster i ønsket retning, avslutter du handelen manuelt. 7: Hvis handelen er til fordel for deg på slutten av dagen, så se og vente på at den skal gå tilbake til inngangspunktet. Hvis det ikke hopper tilbake igjen innen noen timer når du kommer til inngangspunktet, avslutter du handelen manuelt. 8: Dette bør fortsette til enten din handel når et nivå av fortjeneste, doblet ditt harde stoppfall. På dette punktet, flytt stoppet for å bryte til og med. 9: Når handelen beveger seg mer og mer til din fordel, flytt stoppet opp under støtte eller motstand som passer til retningen for handelen din. Til slutt vil du bli stoppet, men i en god trend skal handelen gjøre tusenvis eller i det minste hundrevis av pips. Du kan tilpasse denne strategien litt i henhold til dine preferanser. Men uansett hva du gjør, vil du miste de fleste handler, og du vil gå gjennom lange perioder der det ikke er noen handler ndash som er kjedelig ndash eller hvor hver handel er et tap eller bryter selv. Det vil bli frustrerende øyeblikk og utfordrende perioder. Ikke desto mindre er du forpliktet til å tjene penger i det lange løp hvis du følger denne typen handelsstrategi, fordi den følger de tidløse prinsippene om robust og vellykket handel: - Klipp dine tapende handler kort. - La dine vinnende handler løpe. - Risiker aldri for mye på en enkelt handel. - Størr dine stillinger i henhold til volatiliteten til det du handler. - Handel med trenden. - Donrsquot bekymrer seg for å fange det første segmentet av en trend, eller det siste. Det er delen i midten som er både trygg og lønnsom nok. Adam er en Forex-aktør som har jobbet innenfor finansmarkeder i over 12 år, inkludert 6 år med Merrill Lynch. Han er sertifisert i Fondforvaltning og Investeringsforvaltning ved U. K. Chartered Institute for Securities Investment. Lær mer fra Adam i hans gratis leksjoner på FX Academy. Risikoansvarsforklaring: DailyForex vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen i denne nettsiden, inkludert markedsnyheter, analyser, handelssignaler og Forex megleromtaler. Dataene på denne nettsiden er ikke nødvendigvis sanntids - eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalinger fra DailyForex eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko, og er ikke egnet for alle investorer. Som et løfteprodukt kan tap overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Vi jobber hardt for å tilby deg verdifull informasjon om alle meglerne som vi vurderer. For å gi deg denne gratis tjenesten mottar vi reklamegebyr fra meglere, inkludert noen av de som er oppført i vår rangering og på denne siden. Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle våre data er oppdaterte, oppfordrer vi deg til å verifisere vår informasjon direkte til megleren. Risikoansvarsforklaring: DailyForex vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen i denne nettsiden, inkludert markedsnyheter, analyser, handelssignaler og Forex megleromtaler. Dataene på denne nettsiden er ikke nødvendigvis sanntids - eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalinger fra DailyForex eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko, og er ikke egnet for alle investorer. Som et løfteprodukt kan tap overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Vi jobber hardt for å tilby deg verdifull informasjon om alle meglerne som vi vurderer. For å gi deg denne gratis tjenesten mottar vi reklamegebyr fra meglere, inkludert noen av de som er oppført i vår rangering og på denne siden. Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle dataene våre er oppdaterte, oppfordrer vi deg til å verifisere vår informasjon direkte til megleren. Forex Posisjonsstørrelsesstrategier Oppdatert: 25. april, 2016 klokka 11:23 Velge en passende posisjonsstørrelse metode kan påvirke din suksess som en forex handelsmann så mye som å velge en retning for å handle i forex markedet. Som et resultat anbefaler erfarne valutahandlere sterkt at en posisjoneringsteknikk inntar i handelsplanen som tar hensyn til handelsporteføljens størrelse. Denne strategistrategien for posisjonering vil bidra til å hindre at du tar for høy risiko som kan gjøre tradingstap som er mye vanskeligere for kontoen din å gjenopprette fra. Posisjonsstørrelsesstrategier Posisjonsstørrelsen representerer et sentralt element i en god pengehåndteringsplan. Vellykkede forexhandlere vet vanligvis nøyaktig hvilken prosentandel av deres handelskonto vil bli satt i fare med en gitt handel. De vil også vanligvis unngå å utvide risikoen de tar når de handler utenfor grensene for deres handelsregnskap, utgifter til bruk. Likevel gir økende stillingsstørrelser etter hvert som kontoen din vokser noe, siden det samlede risikonivået forblir det samme. I tillegg kan reduksjon av størrelsen på posisjoner i volatile markeder redusere risikoen betydelig. Omvendt kan handel i større størrelser når markedet virker fredeligere også vise seg å være en lønnsom strategi. Noen av de mer populære stillingsmetoder som brukes av vellykkede handelsmenn til å håndtere deres risiko, er beskrevet nedenfor. Fixed Lot Siz es - De handlende som foretrekker å holde sine handelsregler så enkle som mulig, kanskje den enkleste stillingsstørrelsesteknikken innebærer bare handel i en viss størrelsesorden når stillinger blir tatt. Denne standard handelsstørrelsen skal generelt ha en overkommelig risiko knyttet til den som lett kan assimileres i handelsmannens konto, hvis det verste fallet oppstår. Også, ettersom en portefølje vokser eller faller i størrelse, kan handelsstørrelsen økes eller reduseres tilsvarende. Fast risikostillingstørrelse - En noe mer kompleks posisjoneringsalgoritme vil innebære å ta posisjoner med en risikobase beregnet som en viss fast prosent av porteføljens totale verdi. Ved bruk av en slik posisjoneringsstrategi vil handelsfolk med større porteføljer ta høyere risiko på hver posisjon, men de med mindre porteføljer vil ta lavere risiko. Dette hjelper handelsmannen ved å forsikre seg om at ingen enkelt stilling vil tømme sin handelskonto. RiskReward Weighted Dimensjonering - En ekstra grad av kompleksitet kan være å først vurdere hvor lønnsom en handel kan være - sammen med hvor sannsynlig det kan være å tjene en slik fortjeneste - å bestemme hvilken posisjonsstørrelse som skal tas. For eksempel kan en næringsdrivende ta større posisjoner når en høy sannsynlighet og høy avkastning har blitt identifisert. Alternativt vil mindre stillinger bli tatt for lavere sannsynlighetshandlinger med lavere avkastning. Enda en annen teknikk er å bruke z-poenget, som er det matematiske verktøyet som brukes til å beregne evnen til et handelssystem for å generere gevinst og tap i streker. Den enkle formelen tillater oss å teste vår ytelse, og for å sjekke om strømmene som genereres, presenterer et tilfeldig mønster eller ikke. Lær mer om z-score og hvordan du bruker den til å bestemme posisjonens størrelse. Posisjonering og spilling Forex trading har betydelig mer felles med gambling enn med å investere. Som et resultat er det ikke overraskende at forexhandlere kan lære av vellykkede posisjoneringsstrategier ansatt av erfarne spekulanter. For eksempel vil du kanskje øke stillingsstørrelsen hvis du har gjort penger i det siste eller redusere den hvis kontoen din nylig har hatt en rekke tap. Gamblere som skyter craps, bruker også denne metoden ved å satse på mindre penger når flaks synes å favorisere huset og øke sine innsatser når huset er på en tapende strikke. En annen posisjoneringsteknikk er å ta en større posisjon når den aktuelle handel har en høyere estimert sannsynlighet for suksess. Denne metoden har også blitt brukt vellykket av pokerspillere som har en tendens til å satse mer når de holder en bedre hånd. Pass på å bruke overdreven utnyttelse På grunn av arten av forex handler - som innebærer en utveksling av tilsvarende aksjer i stedet for direkte kjøp eller salg av aksjer eller varer - kan forhandlere noen ganger utnytte deres margininnskudd opp til et forhold på 500: 1 med noen online detaljhandel forex meglere. (I USA er maksimal innflytelse 50: 1 for store og 20: 1 for mindreårige.) Dette betyr at et innskudd på 1 000 kan gi deg mulighet til å kontrollere en handelsposisjon på så høyt som 500 000. Likevel kan det være svært risikabelt å utnytte dette høye utbyttetallet. Å ha klart tilgang til så mye innflytelse gjør det mulig for en næringsdrivende å kontrollere en betydelig større posisjon som et forholdsmessig større overskudd kan få. Omvendt er risikoen involvert også tilsvarende høyere og kan lett føre til at næringsdrivende går ut av virksomheten ganske plutselig. Selvfølgelig kan bruk av høy innflytelse i kombinasjon med et stramt stoppet nivå begrense din handelsrisiko til akseptable nivåer. Ikke desto mindre foretrekker mest erfarne valutahandlere å holde løftefaktorene de bruker lavt for å gi dem mer mulighet for å stoppe tap for samme beløp som er plassert i fare. Dette kan bidra til å redusere sjansene for at deres stoppfallsnivåer utløses, spesielt i volatile handelsforhold. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye grad av innflytelse kan virke mot deg så godt som for deg. 4 Vanlige aktive handelsstrategier Aktiv handel er handel med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden resultatnivået per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.)